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全球外汇行业发展概述及趋势一.全球外汇行

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    发表于 2017-8-17 14:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全球外汇行业发展概述及趋势
    一.全球外汇行业发展概况
    2016年是"黑天鹅事件"频发的一年,英国脱欧、特朗普入主白宫、全球监管机构收紧政策及美联储启动升息循环..无一不让外汇行业及市场”心惊肉跳“。当然,尽管如此,对于投资者而言,这意味着机会与财富,因为2016年全球外汇市场波动率明显高于前几年。市场波动率越大,投资者交投越活跃,对外汇行业发展有着积极的促进作用。
    我们从摩根大通的全球外汇波动指数上可以看到,自2013年以来,全球外汇市场波动明显增加,尤其在2016年,该指数首次超过数值11,这也意味着,2016年全球外汇市场不确定因素对汇市的积极影响。

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    在外汇行业方面,英国脱欧后的不确定性及英国金融市场行为监管局(FCA)有关下调差价合约(CFD)交易杠杆的新规,已经对伦敦外汇行业产生重大影响,经纪商们甚至无所适从,他们担忧政治和监管因素将严重削弱业务盈利能力。
    而英国与塞浦路斯的联合监管行动,也让澳大利亚也加入了这一行列。澳大利亚证券与交易委员会(ASIC)已在1月份向外界释放信号,将着手加大对外汇、CFD等”复杂性“金融衍生品的行政干预力度,着也意味着,ASIC可能将效仿英国FCA的做法,下调交易杠杆比例。
    尽管美国零售外汇规模不断缩小,但纽约任是全球第二大外汇交易中心,该国零售外汇行业任值得关注。纽交所上市公司、零售外汇经纪商福汇被监管机构要求离开美国市场后,美国市场格局发生了根本性的变化。嘉盛在接收福汇零售资产后,已然成为美国最大零售外汇交易商。
    新上任的美国总统特朗普声言要修改(多德弗兰克法案),该法案禁止了大部分零售外汇柜台交易。特朗普的言论意味着白宫有意放宽美国金融限制,这对美国零售外汇行业未来发展将产生重大影响,尤其在杠杆比例、监管资本要求及客户属性方面。
    与过去三年相比,即便监管机构针对外汇等衍生品行业祭出不同的严苛监管措施,但全球外汇规模整体未出现大变化。国际清算银行(BIS)在最新一年的一份三年一度的调查报告中显示,全球各种外汇产品交易量规模仍维持在5.1万亿美元,相比2013的5.3万亿美元微幅下跌。

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    BIS调查的对象包括52个主要国家近1,300家银行及其他金融机构。全球日均外汇交易量为5.1万亿美元,日均现货外汇交易量为1.7万亿美元,低于2013年4月的2万亿美元,这是现货外汇自2001年以来首次出现跌幅。另一方面,由于日元掉期交易量的增长,全球外汇掉期交易量的日均交易量达到了2.4万亿美元。

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    美元仍是全球交易量最大的货币,近88%的外汇交易都包含美元。欧元、日元和澳元交易量出现下滑,新兴市场货币的交易量持续增长。人民币交易量翻倍,占全球外汇交易量的4%,在最活跃的交易货币中排名第8位。其中,人民币兑美元货币对占据了95%的交易量;美元合约在2016年上半年的总价值超过2.6万亿美元,日元和欧元交易量分别达到8730亿美元和8370亿美元。

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    英国、美国、新加坡、香港和日本市场全球外汇交易量贡献了77%,而2010年这一比例为71%,2013年为75%。
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